การบริหารกระแสเงินสดคือกระบวนการวางแผนและติดตามการไหลเข้าและออกของเงินสดในธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินงานประจำวัน เช่น การจ่ายเงินเดือน ค่าวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น 

ขั้นตอนหลักในการบริหารกระแสเงินสด:

  1. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget): เป็นการวางแผนการรับและจ่ายเงินสดในระยะสั้น เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและป้องกันการขาดสภาพคล่อง

  2. การจัดทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement): เป็นการรายงานการเคลื่อนไหวของเงินสดในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน เพื่อประเมินผลกระทบจากกิจกรรมเหล่านั้นต่อฐานะการเงินของกิจการ

  3. การติดตามและปรับปรุง: ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับแผนที่ตั้งไว้ เพื่อระบุความเบี่ยงเบนและปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม

ประโยชน์ของการบริหารกระแสเงินสด:

  • รักษาสภาพคล่อง: ช่วยให้ธุรกิจสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตรงเวลา และป้องกันการขาดแคลนเงินสด

  • เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน: ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • สนับสนุนการเติบโต: ช่วยให้ธุรกิจสามารถลงทุนในโครงการใหม่ ๆ หรือขยายกิจการได้โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 12 (30)
Tracking System
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุหรือบุคคลได้อย่างแม่นยำ ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น GPS หรือ RFID
2
Membership
ระบบดูแลจัดการ Membership ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของคุณ
YouTube Video Thumbnails
ภาพขนาดย่อของวิดีโอ YouTube
Review_48
Review
ระบบจัดการ Review เพิ่ม คำชม และลด รีวิวที่ไม่ดีได้
Facebook Tagging Strategy
กลยุทธ์การแท็กบน Facebook
Twitter Book Recommendation
แนะนำหนังสือทวิตเตอร์
icon 12 (15)
Marketing Automation
เครื่องมือที่สามารถช่วยในการทำงานของการตลาด เพื่อทำให้กระบวนการตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
icon 12(8)
Sentiment Analytic
เครื่องมือที่สำคัญในการเข้าใจและตอบสนองต่อความรู้สึกของลูกค้าในยุคดิจิทัล
TikTok Cultural Explainer
TikTok อธิบายวัฒนธรรม
icon 12(1)
Affiliate
เป็นกลยุทธ์ที่ให้โอกาสในการสร้างรายได้ออนไลน์โดยการโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้ขายและรับค่าคอมมิชชันจากการขาย