การบริหารกระแสเงินสดคือกระบวนการวางแผนและติดตามการไหลเข้าและออกของเงินสดในธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินงานประจำวัน เช่น การจ่ายเงินเดือน ค่าวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น 

ขั้นตอนหลักในการบริหารกระแสเงินสด:

  1. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget): เป็นการวางแผนการรับและจ่ายเงินสดในระยะสั้น เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและป้องกันการขาดสภาพคล่อง

  2. การจัดทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement): เป็นการรายงานการเคลื่อนไหวของเงินสดในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน เพื่อประเมินผลกระทบจากกิจกรรมเหล่านั้นต่อฐานะการเงินของกิจการ

  3. การติดตามและปรับปรุง: ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับแผนที่ตั้งไว้ เพื่อระบุความเบี่ยงเบนและปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม

ประโยชน์ของการบริหารกระแสเงินสด:

  • รักษาสภาพคล่อง: ช่วยให้ธุรกิจสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตรงเวลา และป้องกันการขาดแคลนเงินสด

  • เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน: ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • สนับสนุนการเติบโต: ช่วยให้ธุรกิจสามารถลงทุนในโครงการใหม่ ๆ หรือขยายกิจการได้โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Linkedin Poll Ideas
ไอเดียสร้างโพลบน LinkedIn
15
Link Tracking
เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ของ Link ต่างๆ
Facebook Sponsored Posts
สร้างโพสต์สปอนเซอร์บน Facebook
Twitter Question to Audience
คำถามจาก Twitter ถึงผู้ฟัง
Accounting Debt Management and Strategy
การจัดการหนี้และกลยุทธ์
Accounting Mergers and Acquistions Financial Due Diligence
การตรวจสอบสถานะทางการเงินสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการ
YouTube Video Title
ชื่อวิดีโอ YouTube
Accounting Lease Accounting and Management
การบัญชีสัญญาเช่าและการจัดการ
icon-12-6[1]
Intelligent Social Media Automation
AI เอเจนต์ที่ตั้งเวลาและเผยแพร่เนื้อหา มีส่วนร่วมกับผู้ชม ระบุหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม จัดการแคมเปญโฆษณา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติ
icon 6 (23)
Sales Funnels
เครื่องมือสำคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ